资产负债表(一)
2010年12月31日
编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动资产:
货币资金
224,945,953.47594,632,046.60
交易性金融资产
应收票据
744,752,471.26483,462,815.15
应收账款
753,222,341.78845,508,736.37
预付款项
5,661,956.0618,910,646.79
应收利息
应收股利
其他应收款
8,544,631.7711,503,472.26
存货
280,085,672.71384,939,910.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,017,213,027.052,338,957,627.47
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,053,052,339.16984,953,242.43
投资性房地产
固定资产
504,023,168.47588,767,109.52
在建工程
93,009,331.4755,420,591.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
1,650,084,839.101,629,140,943.79
资产总计
3,667,297,866.153,968,098,571.26
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪
资产负债表(二)
2010年12月31日
编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目附注期末余额年初余额
流动负债:
短期借款
360,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
397,398,230.52344,407,773.47
应付账款
517,055,170.99579,530,027.07
预收款项
1,301,401.9614,268,010.54
应付职工薪酬
57,709,064.6459,227,530.84
应交税费
6,928,472.86-11,636,791.75
应付利息
应付股利
其他应付款
118,553,144.38190,941,589.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,098,945,485.351,536,738,139.45
非流动负债:
长期借款
200,000,000.00200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
60,750,000.0060,750,000.00
预计负债
29,468,995.4326,697,946.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
290,218,995.43287,447,946.80
负债合计
1,389,164,480.781,824,186,086.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
462,080,000.00462,080,000.00
资本公积
856,443,159.06856,443,159.06
减:库存股
专项储备
盈余公积
238,847,481.97225,425,391.93
一般风险准备
未分配利润
720,762,744.34599,963,934.02
所有者权益(或股东权益)合计
2,278,133,385.372,143,912,485.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,667,297,866.153,968,098,571.26
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪
利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入
2,333,992,064.862,155,195,062.11
减:营业成本
2,039,932,086.061,899,211,399.03
营业税金及附加
8,824,569.457,105,067.49
销售费用
42,145,592.0837,869,811.21
管理费用
193,907,638.05185,965,236.76
财务费用
13,805,929.9526,073,677.90
资产减值损失
22,398,096.7320,047,353.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
113,891,334.61255,020,486.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
113,891,334.61255,020,486.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
126,869,487.15233,943,002.17
加:营业外收入
7,453,112.09264,132.10
减:营业外支出
101,698.88113,464.91
其中:非流动资产处置损失
10,112.19113,464.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
134,220,900.36234,093,669.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
134,220,900.36234,093,669.36
五、每股收益:
(一)基本每股收益
0.29050.5066
(二)稀释每股收益
0.29050.5066
六、其他综合收益
七、综合收益总额
134,220,900.36234,093,669.36
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪
现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,482,479,528.511,243,006,110.31
收到的税费返还
252,667.51
收到其他与经营活动有关的现金
18,539,719.0721,105,498.47
经营活动现金流入小计
1,501,019,247.581,264,364,276.29
购买商品、接受劳务支付的现金
894,031,751.69945,388,715.57
支付给职工以及为职工支付的现金
219,464,057.91192,485,263.44
支付的各项税费
84,644,285.5988,804,548.83
支付其他与经营活动有关的现金
109,698,724.96190,580,680.83
经营活动现金流出小计
1,307,838,820.151,417,259,208.67
经营活动产生的现金流量净额
193,180,427.43-152,894,932.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
43,542,237.8851,975,649.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
60,750,000.00
投资活动现金流入小计
43,542,237.88112,755,649.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
84,547,318.5531,824,582.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
84,547,318.5531,824,582.54
投资活动产生的现金流量净额
-41,005,080.6780,931,066.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
720,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
720,000,000.00
偿还债务支付的现金
360,000,000.00595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,575,463.0524,568,738.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
371,575,463.05619,568,738.89
筹资活动产生的现金流量净额
-371,575,463.05100,431,261.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-219,400,116.2928,467,395.37
加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
-219,400,116.2928,467,395.37
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:王昕琪
所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额462,080,000.00856,443,159.06
225,425,391.93
599,963,934.022,143,912,485.01
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额462,080,000.00856,443,159.06
225,425,391.93
599,963,934.022,143,912,485.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
13,422,090.04
120,798,810.32134,220,900.36
(一)净利润
134,220,900.36134,220,900.36
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
134,220,900.36134,220,900.36
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
13,422,090.04
-13,422,090.04
1.提取盈余公积
13,422,090.04
-13,422,090.04
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额462,080,000.00856,443,159.06
238,847,481.97
720,762,744.342,278,133,385.37
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:范有成 会计机构负责人:
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